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티로보틱스 리포트(금)2019-02-01 티로보틱스(117730) 탐방노트[신한 스몰캡] 결론 : 본업(OLED 진공 이송장비) 안정성, 성장성+신규사업 성장성 감안시 현저한 저평가 기업개요 : 반도체, 디스플레이용 산업용 로봇 제조업체(진공용 글래스 이송장비) : 주요 고객사: Applied Materials(AMAT) 비중 60%. SDC, LGD 직납 각각 15%, 기타 장비사 10% 투자포인트1) 본업 자체 성장+Overhaul 비즈니스 확대로 외형 성장+수익성 개선 동시 가능 : 진공 로봇은 2년~2년반 지나면 주기적 부품 교체 및 유지 보수 필요. 기존 Install 매출 대비 높은 수익성 가능 2) 진공 로봇 장비 캐파증설 3) 신규사업 성장성 주목 : 자율주행 이송로봇, 의료 재활용 로봇, 항공우주(챔버기술) 사업 성장성 실적& .. 2019. 2. 1.
미 연준정책의 수혜업종(금)2019-02-01 ☆ (한정판) 연준 정책 수혜업종 찾기 시황 * 연준 통화정책의 역설- 연준 파격적 정책 변화. 실물경기, 금융시장 추세 변화 예고- 금리인상 중단과 대차대조표 축소 종료 조합- 금융환경 완화, 기대 인플레이션과 장기금리 상승 재료 * 달러 약세와 중국- 중국 정부 부양책과 맞물려 경기 둔화 우려에 일조- 마지막 퍼즐은 G2 무역협상 결과- 중국 경기 안정 역시 장기 금리 상승 재료 * 은행업종 최선호, 차선호는 음식료- 은행1) 장기금리 상승, 장단기 금리차 확대. 투자심리+실적 동반 개선 가능2) 외국인 수급 주도 증시. 외국인 매수 여력 섹터 내 가장 높다는 점도 매력적- 음식료1) 섹터 내 양호한 실적 모멘텀2) 약달러 대표 수혜. 환율, 유가, 곡물가 등 매크로 변수 변화로 추가 마진 개선 가능.. 2019. 2. 1.
<맛집>시래식당 in 강남역 늘 점심때 사람이 많아서 지나가보기만했던 희래식당을 조금 일찍 방문하여 맛보기로 하였다. 메뉴를 보면서 밥종류를 골랐으나 직원분이 밥종류는 안돼고 앞으론 메뉴에도 뺄거라고 하더라구요. 결국 탄탄면을 선택했고 이 집의 대표메뉴인 마라탕은 다음기회에 인사하기로 했다. 식탁에는 기본적 반찬이 두가지셋팅되어있고 서빙직원과 주방까지 중국사람들로 보였다. 한국말이 서툴고 직원끼리는 중국말로 대화하는 모습을 자주볼 수 있었는데 흡사 내가 중국현지 레스토랑에 온듯했다. 음식이 나왔다. 얼마전 탄탄면공방에서 맛본 탄탄면과는 맛이 차이가 있었는데 호불호가 있겠다. 탄탄면공방의 그것은 약간 매운맛이 강했는데 시래식당의 탄탄면은 땅콩소스맛이 첫맛을 끌었다. 면맛은 시래식당이 다소 부드러운 맛이 느껴졌다. 주방옆 벽쪽엔 여러가.. 2019. 1. 31.
S&T모티브 실적관련 코멘트(목)2019-01-31 S&T모티브 4Q18 실적 공시 [신한금융투자 자동차/화장품 ] 매출 3천억원(+3.1%)로 컨센서스 부합영업이익 145억원(-29.2%)로 컨센서스 -30% 하회- S&TC의 대규모 적자가 없었다면 자동차/방산 영업이익 200억원 수준으로 컨센서스 부합- 본업의 성장성과 방산 매출 바닥 확인이라는 주가 상승 트리거는 변함 없음 자동차 부문은 매출 2373억원(+5.2%), OPM 6%대 예상- 파워트레인: GM향 오일펌프 납품으로 매출 다시 820억원으로 회복 vs 1~3분기 평균 매출 650억원- 모터: 매출 889억원으로 15.8% 성장, 친환경차 모터 사업부는 3분기에 이어 300억원대 매출 지속 S&TC 부문은 매출 288억원(-22.4%)에 영업손실 52억원(OPM -17.9%)으로 어닝 쇼크.. 2019. 1. 31.
삼성생명 주가하락관련 코멘트(목)2019-01-31 삼성생명 하락 관련 코멘트 [신한금융투자 ] - 전일 4Q18P 지배주주 순이익 -543억원으로 어닝 쇼크 (컨센서스 2,515억원) - 삼성증권 및 카드 보유 지분에 대한 주식 손상차손 3,354억원 영향 - 2018년 DPS 2,650원, 배당수익률 3.2%, 배당성향 28.5% 결정 - 지난해 전자 지분 매각에 따른 특별배당에 대한 시장 기대감이 있었으나, - 전일 발표된 배당 정책에 따르면 전자 지분 매각의 배당 재원 (2,370억원=매각익 7,900억원*배당 성향30%)은 2년에 걸쳐 균등 배분할 예정 - 최근 주가 상승은 1) 장기 금리 상승, 2) 상대적으로 양호한 4분기 실적 기대감, 3) 배당 확대 기대감이 주요인 - 1) 보수적인 올해 금리 전망, 2) 4분기 실적 쇼크, 3) 시장 기.. 2019. 1. 31.
현대중공업 대우조선 인수추진(목)2019-01-31 https://m.news.naver.com/read.nhn?oid=015&aid=0004087221&sid1=101&sid2=258&mode=LS2D [마켓인사이트] 현대중공업, 대우조선 인수한다두 회사 거느릴 지주사 설립 조선업계 '빅2 체제'로 재편 산업은행,이르면 31일 발표 [ 이동훈/이지훈/정영효 기자 ]30일 투자은행(IB)업계에 따르면 산업은행은 대우조선해양을 현대중공업그룹에 넘기기 위해 막판 협상을 하고 있다. 현대중공업지주가 현대중공업을 물적 분할해 현대·대우조선지주(가칭)를 설립하는 방안이 유력하게 검토되고 있다. 산업은행은 이 신설 회사에 대우조선해양 보유 지분 55.7%를 현물 출자하고 대신 신주를 받아 2대 주주가 된다. 현대·대우조선지주가 산하에 현대중공업과 대우조선해양을 별도.. 2019. 1. 31.
3월 결산시즌 상폐주의보(목)2019-01-31 https://n.news.naver.com/article/014/0004169896 결산시즌 상폐기업 주의보...코스피 줄었지만 코스닥 급증지난해 결산관련 상장폐지 기업이 전년 대비 60% 이상 늘어난 것으로 조사됐다. 유가증권시장의 감소에도 ...거래소에 따르면 결산관련 상장폐지 기업은 2014∼2017년 지속적으로 감소했지만 2018년에는 13개사로, 전년 대비 5개사(62.5%)가 늘었다. 상장폐지 기업(52개사) 가운데 결산관련 상장폐지 기업의 비중이 33.3%에 달했다. 코스피시장은 2014년 4개사에서 2018년 1개사로 축소된 반면,코스닥시장은 같은 기간 9개사에서 12개사로 확대됐다. 상장폐지 사유는 '감사의견 비적정'이 64.3%로 가장 큰 비중을 차지했다. 코스피는 자본잠식(53.8%.. 2019. 1. 31.
김복동 할머니 별세(화)2019-01-29 김복동 할머니 별세(화)2019-01-29 일본위안부 피해자중 가장 활동이 많았던 분중의 한분이셨던 김복동 할머니가 28일 어제밤 10시41분 신촌 세브란스병원에서 별세.이로써 남은 위안부피해자는 23명으로 줄었다. 김복동 할머니는 1926년생으로 1992년 처음 위안부피해를 공개했으며1993년 오스트리아 빈에서 증언강연을 했으며 2012년 기자회견에서일본을 고발하였다. 또한 일본을 포함한 미국,영국,노르웨이등지에서방문증언을 한 분으로 알려져있다. 2017년에는 포항지진에 1천만원을 후원하고 여성인권에 써달라고 5천만원을 재일조선학교를 위해 5천만원을 기부하는등 남은 재산을모두 기부하기로 약정하셨다고 알려진 분이다. 2019. 1. 29.
S-OIL 반전드라마를 기대한다(화)2019-01-29 S-Oil: 2019년 반전 드라마를 기대한다 [신한 화학] *4Q18 영업이익 -2,924억원으로 시장 기대치(-768억원) 대폭 하회- 예상보다 재고 관련 손실 확대: 3,900억원- 재고 손실 확정 시 실제 유가 하락 폭(-20달러/배럴 QoQ)보다 보수적인 회계 처리(-30달러)- 신규 설비(RUC/ODC) 11월부터 가동되었으나 이익 기여도 미미 *1Q19 영업이익 3,449억원 전망: 재고 손실 환입- 정유 시황 부진 지속: 휘발유 마진 극단적으로 악화- 4Q18 재고 손실 중에 일부 환입 기대: 현유가 유지될 경우 2천억원 가까울 전망- 신규 설비 화학 부문 이익 기여도 확대: 석유화학 영업이익 +6% QoQ *목표주가 130,000원 제시(목표 PBR 2.0배)- 단기 정유시황 부진하나 하.. 2019. 1. 29.
한진중공업 상장폐지 가능성(화)2019-01-29 https://m.news.naver.com/read.nhn?oid=014&aid=0004168714&sid1=101&mode=LSD [fn마켓워치]한진중공업, 상장폐지 가능성 ‘솔솔’한진중공업의 상장폐지 가능성이 높아졌다. 오는 3월 지난해 결산시 납입자본금과 잉여금을 더한 자본총계가 마이너스가 될 여지가 있기 때문이다. 완전.. 2019. 1. 29.
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