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리포트2

S-OIL 반전드라마를 기대한다(화)2019-01-29 S-Oil: 2019년 반전 드라마를 기대한다 [신한 화학] *4Q18 영업이익 -2,924억원으로 시장 기대치(-768억원) 대폭 하회- 예상보다 재고 관련 손실 확대: 3,900억원- 재고 손실 확정 시 실제 유가 하락 폭(-20달러/배럴 QoQ)보다 보수적인 회계 처리(-30달러)- 신규 설비(RUC/ODC) 11월부터 가동되었으나 이익 기여도 미미 *1Q19 영업이익 3,449억원 전망: 재고 손실 환입- 정유 시황 부진 지속: 휘발유 마진 극단적으로 악화- 4Q18 재고 손실 중에 일부 환입 기대: 현유가 유지될 경우 2천억원 가까울 전망- 신규 설비 화학 부문 이익 기여도 확대: 석유화학 영업이익 +6% QoQ *목표주가 130,000원 제시(목표 PBR 2.0배)- 단기 정유시황 부진하나 하.. 2019. 1. 29.
백산 리포트(화)2019-01-15 ★ 백산(035150): 400억원 영업이익이 가능한 이유 ★ 하나금투 원문링크: https://bit.ly/2Fsnj2x 1. 투자의견 BUY, 목표주가 13,500원 제시 - 2019년 EPS 1,310원에 수직계열화된 의류 OEM업체들의 평균 PER 12.9배에 20% 할인한 10.3배를 적용 - 경쟁사인 San Fang의 2019년 예상 PER이 22.3배인 점을 감안시 백산의 현 주가 수준은 과도한 저평가 국면 2. 백산 + 최신물산 = 영업이익 400억원대 예상 - 최신물산은 니트 제조 및 판매를 하는 의류봉제전문기업 - 주요 매출처는 북미향으로 미국 메이시스 30~40%, 탈봇 20~30% 등 - 최신물산의 2019년 실적은 신규 공장 인수에 따른 수주 증가 및 인력구조조정 효과로 매출액과 .. 2019. 1. 15.
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